Hoạt động nghiệp vụ tại KBNN huyện Lương Sơn- Hòa Bình. Ảnh: T.Hằng.

Năm 2013, Hòa Bình là một trong những địa phương được KBNN lựa chọn triển khai thí điểm hệ thống thanh toán song phương và trao đổi thông tin thanh toán song phương với các ngân hàng thương mại nhằm từng bước tập trung ngân quỹ KBNN. Kết quả, bước đầu của việc điện tử hóa công tác quản lý ngân quỹ này đã góp phần giảm áp lực cho đơn vị thực hiện khóa sổ quyết toán niên độ 2013 thông qua việc nâng cao khả năng thanh khoản của hệ thống KBNN; đảm bảo xử lý các giao dịch thanh toán nhanh chóng, kịp thời, quản lý ngân quỹ KBNN vừa an toàn, vừa hiệu quả.

Minh chứng cho thành công này, Giám đốc KBNN huyện Lương Sơn- Hòa Bình (đơn vị đang triển khai hệ thống thanh toán song phương với ngân hàng BIDV), Quách Mạnh Hùng cho biết, các chứng từ thanh toán của KBNN, đặc biệt là các chứng từ của các đơn vị giao dịch với KBNN sẽ được luân chuyển đến chi nhánh ngân hàng BIDV (nơi mở tài khoản thông qua đường truyền dữ liệu điện tử), nên đảm bảo việc thanh toán nhanh, chính xác và an toàn hơn so với phương thức thanh toán bằng chứng từ giấy. Trường hợp có trục trặc về đường truyền vẫn có thể chuyển sang thanh toán bằng chứng từ giấy.

Hệ thống thanh toán mới này đã giúp cho KBNN Lương Sơn mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng thay thế cho các khoản tiền gửi hiện nay và thực hiện thu, chi qua tài khoản này. Đồng thời, trong ngày KBNN Lương Sơn có thể thực hiện chi lớn hơn số thu tại địa bàn. Do đó, sẽ tránh được tình trạng mất khả năng thanh toán cục bộ do KBNN Trung ương, tỉnh chưa kịp chuyển vốn về.

“Đặc biệt, trong bối cảnh năm nay khi tình hình ngân quỹ KBNN rất khó khăn, tồn ngân ở mức thấp, đây sẽ là khó khăn và thách thức cho KBNN Hòa Bình trong công tác quản lý và điều hành ngân quỹ để đảm bảo khả năng thanh toán. Đồng thời, công tác thu, chi tiền mặt được đảm bảo tuyệt đối tiền, tài sản do đơn vị quản lý; chủ động quán triệt, tổ chức quản lý chặt chẽ các hoạt động nghiệp vụ, yêu cầu thực hiện tuân thủ nghiêm các quy trình, quy chế nội bộ; đẩy mạnh công tác giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm, trung thực, liêm khiết của đội ngũ CBCC”- Phó Giám đốc Lê Hoài Thanh nói.

Theo Kế toán trưởng KBNN tỉnh Hòa Bình Lê Thị Thúy Nga, vào mùa quyết toán cuối năm, kể từ những ngày 20-12 trở đi, số lượng chứng từ quyết toán ở cấp tỉnh, giải quyết trong ngày xấp xỉ 1.000, với số tiền giải ngân lên tới trăm tỷ đồng; cấp huyện ít cũng phải 400 đến 500 chứng từ, với số tiền ít nhất gần chục tỷ đồng. Tính trung bình mỗi nhân viên kế toán giải quyết từ 100 đến 150 chứng từ/ngày.

Do vậy, vào những ngày “nước rút” này, không gì riêng cán bộ, nhân viên mà cả lãnh đạo đơn vị cũng phải căng sức chạy đua cùng thời gian để kịp thời động viên anh em hoàn thành tiến độ, nhằm đảm bảo công tác giao dịch phục vụ khách hàng và xử lý mọi khoản phát sinh trên địa bàn được thanh toán kịp thời, nhanh chóng và thông thoáng song vẫn luôn đảm bảo thủ tục, hồ sơ kiểm soát chặt chẽ, đúng chế độ, chính xác và an toàn.

Tính đến nay, KBNN Hòa Bình đã thực hiện kiểm soát chi tổng số tiền 18.169,1 tỷ đồng; trong đó chi ngân sách Trung ương là 6.676,7 tỷ đồng, chi ngân sách địa phương là 11.492,4 tỷ đồng.

Thu Hằng